Базовый план по управлению стоимостью
Дата создания: Август 2025 Версия:
1.0
Утверждено:
Руководитель проекта: _________________
Дата: _________________
Согласовано:
Заказчик (ИП Сорокин Г.В.): _________________
Дата: _________________
1. Общая информация
1.1 Наименование проекта
“Реализация автоматизированной системы продаж и учета поступления товара”
1.2 Общий бюджет проекта
Один миллион рублей (17,250,000 руб.), включая управленческий резерв.
1.3 Базовый план по стоимости
Девятьсот десять тысяч рублей (14,650,000 руб.).
1.4 Срок выполнения
4,5 месяца.
1.5 Цель документа
Настоящий план утверждает базовый план по стоимости, являющийся основой для контроля расходов, измерения эффективности и управления финансами в течение всего жизненного цикла проекта. Он определяет распределенный по времени бюджет, процедуры контроля и управления изменениями.
2. Распределение базового плана по стоимости
2.1 Распределение по этапам проекта
| Этап | Срок выполнения | Бюджет (руб.) |
|---|---|---|
| Этап 1: Инициация и планирование | Месяц 1 | 4,000,000 |
| Этап 2: Разработка и интеграция | Месяцы 2-3 | 6,000,000 |
| Этап 3: Тестирование и опытная эксплуатация | Месяц 4 | 2,000,000 |
| Этап 4: Завершение и внедрение | Середина 4 месяца | 2,650,000 |
| Итого базовый план | 14,650,000 |
2.2 Детализация этапа разработки и интеграции
| Месяц | Бюджет (руб.) |
|---|---|
| Месяц 2 | 4,000,000 |
| Месяц 3 | 2,000,000 |
| Итого | 6,000,000 |
3. Управленческий резерв и общий бюджет
3.1 Структура бюджета
| Компонент | Сумма (руб.) | Процент |
|---|---|---|
| Базовый план по стоимости | 13,185,000 | 90% |
| Управленческий резерв | 1,465,000 | 10% |
| Общий бюджет проекта | 14,650,000 | 100% |
3.2 Правила использования резерва
Управленческий резерв не является частью базового плана по стоимости и может быть использован только после одобрения через формальный процесс управления изменениями для покрытия непредвиденных работ и рисков.
4. Требования к финансированию
Требования к финансированию основаны на базовом плане по стоимости и носят ступенчатый характер. Объем финансирования запрашивается поэтапно, в соответствии с календарным планом работ и предстоящими затратами. Общая сумма требуемых средств соответствует общему бюджету проекта.
5. Контроль стоимости
5.1 Методология контроля
Контроль стоимости будет осуществляться на протяжении всего проекта с использованием метода освоенного объема (EVM).
5.2 Ключевые показатели
| Показатель | Формула | Целевое значение |
|---|---|---|
| Плановый объем (PV) | - | Соответствие плану |
| Освоенный объем (EV) | - | ≥ 90% от PV |
| Фактическая стоимость (AC) | - | ≤ 110% от PV |
| Отклонение по стоимости (CV) | EV - AC | ≥ 0 |
| Индекс выполнения стоимости (CPI) | EV / AC | ≥ 0,9 |
5.3 Периодичность контроля
- Анализ: еженедельно
- Отчетность: ежемесячно
5.4 Допустимые отклонения
Допустимым отклонением по стоимости считается ±5%. При выходе за эти пределы или при индексе CPI ниже 0,9 будут инициированы корректирующие действия.
6. S-кривая графика бюджета
S-кривая визуализирует кумулятивное накопление плановых затрат (Planned Value, PV) по базовому плану стоимости с течением времени.
| Период | Кумулятивный PV (руб.) |
|---|---|
| Конец Месяца 1 | 4,000,000 |
| Конец Месяца 2 | 8,000,000 |
| Конец Месяца 3 | 10,000,000 |
| Конец Месяца 4 | 12,000,000 |
| Середина Месяца 4 | 14,650,000 |
7. Расшифровка по Иерархической структуре работ (WBS)
7.1 Управление проектом
- Описание: планирование, координация, отчетность, управление рисками и общее руководство проектом на всех этапах.
- Бюджет: 1,350,000 руб.
- Критерий завершения: успешное завершение проекта в срок и в рамках бюджета.
7.2 Инициация и планирование
- Описание: сбор требований, разработка и утверждение технического задания (ТЗ), формирование команды, детальное планирование, закупка лицензий.
- Бюджет: 2,000,000 руб. (включая управление).
- Критерий завершения: утвержденное ТЗ и план проекта.
7.3 Разработка и интеграция
- Описание: реализация функционала, закупка необходимого оборудования и лицензий, интеграция новых решений с существующей ИТ-инфраструктурой.
- Бюджет: 4,000,000 руб.
- Критерий завершения: все компоненты разработаны, закуплены и интегрированы, переданы на тестирование.
7.4 Тестирование и опытная эксплуатация
- Описание: проведение всех видов тестирования, обучение ключевых пользователей, пробный запуск (пилотная эксплуатация).
- Бюджет: 2,000,000 руб.
- Критерий завершения: подписанный акт тестирования, проведенное обучение, успешное завершение пилотного запуска.
7.5 Завершение и внедрение
- Описание: устранение ошибок, выявленных на этапе тестирования и пилотной эксплуатации, финальное развертывание системы, подготовка и передача всей проектной документации, обучение пользователей.
- Бюджет: 2,650,000 руб.
- Критерий завершения: система принята заказчиком, подписан акт сдачи-приемки, документация передана.
8. Управление рисками стоимости
Риски, влияющие на стоимость, такие как недооценка трудозатрат, изменение требований заказчика или рост цен на закупаемые компоненты, зарегистрированы в реестре рисков проекта. Для управления ими предусмотрен управленческий резерв и процедура пересмотра базового плана.
9. Обновление документов
В процессе контроля стоимости могут обновляться:
- Оценки стоимости
- Расписание проекта
- Реестр рисков
- Базовый план по стоимости (только через формальный процесс управления изменениями)
10. Итоговая отчетность
- Еженедельный отчет о статусе и затратах
- Ежемесячный EVM-отчет (отклонения и прогнозы)
- Итоговый финансовый отчёт по завершении проекта
11. Одобрение плана
Утверждаю:
Спонсор проекта / Заказчик
ИП Сорокин Г.В.
___________________ (подпись)
Дата: _____________
Согласовано:
Руководитель проекта
___________________ (ФИО)
___________________ (подпись)
Дата: _____________
Ознакомлены:
Ведущий разработчик
___________________ (подпись)
Дата: _____________
Бизнес-аналитик
___________________ (подпись)
Дата: _____________
Приложения
Приложение А: Детальный график финансирования
План поэтапного финансирования проекта
Приложение В: Методика расчета EVM
Подробное описание методологии освоенного объема